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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 3 280 000.00 | 81 552.00 | 3 198 448.00 | 3 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 410 232.00 | 81 552.00 | 6 328 680.00 | 6 410 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 2 971 578.00 | | 2 971 578.00 | 2 971 578.00 |
CF Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 404.00 | | 3 001 404.00 | 3 001 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 636.00 | 81 552.00 | 9 330 085.00 | 9 411 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
CU Autres participations | 2 618 395.00 | | 2 618 395.00 | 2 618 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 091.00 | 2 251 236.00 | | 2 290 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 846.00 | 538 855.00 | | 1 584 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929 938.00 | 2 845 091.00 | | 3 929 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 782 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 101.00 | 17 202.00 | | 143 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 412.00 | 9 016.00 | | 104 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 233.00 | 12 080.00 | | 10 233.00 |
EA Autres dettes | 5 142 402.00 | 3 073 011.00 | | 5 142 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 147.00 | 4 893 623.00 | | 5 400 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 085.00 | 7 738 714.00 | | 9 330 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400 147.00 | 3 284 380.00 | | 5 400 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 701.00 | | 344 701.00 | 344 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 701.00 | | 344 701.00 | 344 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166 565.00 | | | 2 166 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 565.00 | 43.00 | | 2 166 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 435.00 | -43.00 | | 433 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 066.00 | 227 479.00 | | 143 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 192.00 | 1 400 180.00 | | 4 980 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 346.00 | 861 324.00 | | 3 395 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 846.00 | 538 855.00 | | 1 584 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 331.00 | | 3 790 657.00 | 4 993 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373 756.00 | 6 410 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373 756.00 | 3 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 756.00 | | 3 790 000.00 | 2 373 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 575.00 | | 657.00 | 2 619 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 993.00 | 156 512.00 | 285 953.00 | 210 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 993.00 | 156 512.00 | 285 953.00 | 210 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 412.00 | 104 412.00 | | 104 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142 402.00 | 5 142 402.00 | | 5 142 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 928 009.00 | 2 928 009.00 | | 2 928 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782 055.00 | | | 1 782 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 342.00 | 2 976 342.00 | | 2 976 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 147.00 | 5 400 147.00 | | 5 400 147.00 |