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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 751.00 | | 474 751.00 | 474 751.00 |
AP Constructions | 1 899 005.00 | 210 993.00 | 1 688 012.00 | 1 899 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 331.00 | 210 993.00 | 4 782 338.00 | 4 993 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 2 947 995.00 | | 2 947 995.00 | 2 947 995.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 377.00 | | 2 956 377.00 | 2 956 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 707.00 | 210 993.00 | 7 738 714.00 | 7 949 707.00 |
CU Autres participations | 2 618 395.00 | | 2 618 395.00 | 2 618 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 251 236.00 | 1 972 086.00 | | 2 251 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 855.00 | 579 149.00 | | 538 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 091.00 | 2 606 236.00 | | 2 845 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 315.00 | 1 951 617.00 | | 1 782 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 5 755.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 080.00 | 61 100.00 | | 12 080.00 |
EA Autres dettes | 3 073 011.00 | 3 912 532.00 | | 3 073 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 623.00 | 5 948 205.00 | | 4 893 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 714.00 | 8 554 441.00 | | 7 738 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 380.00 | 4 166 151.00 | | 3 284 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 156.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 156.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -156.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 479.00 | 268 479.00 | | 227 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 180.00 | 1 370 158.00 | | 1 400 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 324.00 | 791 008.00 | | 861 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 855.00 | 579 149.00 | | 538 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 993 331.00 | | | 4 993 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 993 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 756.00 | | | 2 373 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619 575.00 | | | 2 619 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073 011.00 | 3 073 011.00 | | 3 073 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 946 417.00 | 2 946 417.00 | | 2 946 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 055.00 | 172 812.00 | 725 011.00 | 1 782 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 490.00 | 2 953 310.00 | 1 180.00 | 2 954 490.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 623.00 | 3 284 380.00 | 725 011.00 | 4 893 623.00 |