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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 751.00 | | 474 751.00 | 474 751.00 |
AP Constructions | 1 899 005.00 | 42 895.00 | 1 856 110.00 | 1 899 005.00 |
BF Prêts | 307 692.00 | | 307 692.00 | 307 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 843.00 | 42 895.00 | 5 256 949.00 | 5 299 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BZ Autres créances | 3 818 326.00 | | 3 818 326.00 | 3 818 326.00 |
CF Disponibilités | 1 007 393.00 | | 1 007 393.00 | 1 007 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 581.00 | | 4 857 581.00 | 4 857 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 157 424.00 | 42 895.00 | 10 114 530.00 | 10 157 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
CU Autres participations | 2 618 395.00 | | 2 618 395.00 | 2 618 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 783 489.00 | 1 292 793.00 | | 1 783 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 597.00 | 1 290 696.00 | | 1 188 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 086.00 | 2 638 489.00 | | 3 027 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041 067.00 | 1 846 154.00 | | 3 041 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035 460.00 | 3 050 032.00 | | 4 035 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 3 140.00 | | 10 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 443.00 | 4 899 326.00 | | 7 087 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 114 530.00 | 7 537 815.00 | | 10 114 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 826.00 | 3 976 249.00 | | 5 135 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 895.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 914.00 | 347 356.00 | | 212 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 134.00 | 1 839 383.00 | | 1 662 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 537.00 | 548 687.00 | | 473 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 597.00 | 1 290 696.00 | | 1 188 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 780.00 | | 2 373 756.00 | 3 233 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 692.00 | 2 926 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 692.00 | 5 299 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 780.00 | | | 3 233 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UP Prêts | 307 692.00 | 307 692.00 | | 307 692.00 |
UX Autres créances clients | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 816 487.00 | | | 3 816 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041 067.00 | 1 089 450.00 | 697 998.00 | 3 041 067.00 |
VI Groupe et associés | 4 018 258.00 | 4 018 258.00 | | 4 018 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 087.00 | | | 1 005 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 880.00 | 41 578 811.00 | | 4 157 880.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 087 443.00 | 5 135 826.00 | 697 998.00 | 7 087 443.00 |