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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AP Constructions | 3 280 000.00 | 245 552.00 | 3 034 448.00 | 3 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 408 395.00 | 245 552.00 | 6 162 843.00 | 6 408 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BZ Autres créances | 1 099 410.00 | | 1 099 410.00 | 1 099 410.00 |
CF Disponibilités | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 019.00 | | 1 128 019.00 | 1 128 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 414.00 | 245 552.00 | 7 290 862.00 | 7 536 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
CU Autres participations | 2 618 395.00 | | 2 618 395.00 | 2 618 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 529 938.00 | 2 290 091.00 | | 2 529 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 247.00 | 1 584 846.00 | | 568 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 184.00 | 3 929 938.00 | | 3 153 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 851.00 | 143 101.00 | | 113 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 104 412.00 | | 5 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | 10 233.00 | | 13 780.00 |
EA Autres dettes | 4 004 205.00 | 5 142 402.00 | | 4 004 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 678.00 | 5 400 147.00 | | 4 137 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 862.00 | 9 330 085.00 | | 7 290 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 137 678.00 | 5 400 147.00 | | 4 137 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 851.00 | | | 113 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 796.00 | | 455 796.00 | 455 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 796.00 | | 455 796.00 | 455 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 166 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 166 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 211.00 | 143 066.00 | | 355 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 708.00 | 4 980 192.00 | | 1 305 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 462.00 | 3 395 346.00 | | 737 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 247.00 | 1 584 846.00 | | 568 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 000.00 | | | 3 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 552.00 | 164 000.00 | | 81 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 552.00 | 164 000.00 | | 81 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004 205.00 | 4 004 205.00 | | 4 004 205.00 |
UX Autres créances clients | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 748.00 | | | 1 066 748.00 |
VP Divers | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 095.00 | 1 112 095.00 | | 1 112 095.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 678.00 | 4 137 678.00 | | 4 137 678.00 |