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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 751.00 | | 474 751.00 | 474 751.00 |
AP Constructions | 1 899 005.00 | 126 894.00 | 1 772 111.00 | 1 899 005.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 331.00 | 126 894.00 | 4 866 437.00 | 4 993 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 3 542 396.00 | | 3 542 396.00 | 3 542 396.00 |
CF Disponibilités | 138 678.00 | | 138 678.00 | 138 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 005.00 | | 3 688 005.00 | 3 688 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 681 335.00 | 126 894.00 | 8 554 441.00 | 8 681 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 692.00 | | | 307 692.00 |
CU Autres participations | 2 618 395.00 | | 2 618 395.00 | 2 618 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 086.00 | 1 783 489.00 | | 1 972 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 149.00 | 1 188 597.00 | | 579 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 236.00 | 3 027 086.00 | | 2 606 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 617.00 | 3 041 067.00 | | 1 951 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 202.00 | 4 035 460.00 | | 17 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 10 809.00 | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 100.00 | 108.00 | | 61 100.00 |
EA Autres dettes | 3 912 532.00 | | | 3 912 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 948 205.00 | 7 087 443.00 | | 5 948 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 441.00 | 10 114 530.00 | | 8 554 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 151.00 | 5 135 826.00 | | 4 166 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 479.00 | 212 914.00 | | 268 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 158.00 | 1 662 134.00 | | 1 370 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 008.00 | 473 537.00 | | 791 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 149.00 | 1 188 597.00 | | 579 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 843.00 | | 1 180.00 | 5 299 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 692.00 | 2 619 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 692.00 | 4 993 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 756.00 | | | 2 373 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 087.00 | | 1 180.00 | 2 926 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912 532.00 | 3 912 532.00 | | 3 912 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 3 540 676.00 | 3 540 676.00 | | 3 540 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 617.00 | 169 562.00 | 711 376.00 | 1 951 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 450.00 | | | 1 089 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 507.00 | 3 549 327.00 | 1 180.00 | 3 550 507.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 948 205.00 | 4 166 151.00 | 711 376.00 | 5 948 205.00 |