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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 901.00 | 42 767.00 | 2 134.00 | 44 901.00 |
AH Fonds commercial | 311 797.00 | | 311 797.00 | 311 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 850.00 | 42 767.00 | 319 083.00 | 361 850.00 |
BP En cours de production de services | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 001.00 | 97 162.00 | 638 839.00 | 736 001.00 |
BZ Autres créances | 259 011.00 | | 259 011.00 | 259 011.00 |
CF Disponibilités | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 808.00 | 97 162.00 | 1 047 646.00 | 1 144 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 658.00 | 139 929.00 | 1 366 729.00 | 1 506 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 398 923.00 | | | 398 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DL TOTAL (I) | 427 144.00 | | | 427 144.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 980.00 | | | 619 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
EA Autres dettes | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 585.00 | | | 902 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 729.00 | | | 1 366 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 585.00 | | | 902 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 713.00 | 8 685.00 | 712 398.00 | 703 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 713.00 | 8 685.00 | 712 398.00 | 703 713.00 |
FM Production stockée | | | 15 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 984.00 | | | -12 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 941.00 | | | 859 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 080.00 | | | 840 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 743.00 | | 4 862.00 | 377 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 755.00 | 361 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 755.00 | 356 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 591.00 | | 4 862.00 | 372 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 039.00 | 2 728.00 | 42 767.00 | 40 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 039.00 | 2 728.00 | 42 767.00 | 40 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | 2 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 880.00 | 97 162.00 | 116 880.00 | 116 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 880.00 | 97 162.00 | 116 880.00 | 116 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 880.00 | 97 162.00 | 118 880.00 | 155 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 162.00 | 118 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 980.00 | 619 980.00 | | 619 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 789.00 | 78 789.00 | | 78 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 641 199.00 | | | 641 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
VB T. V. A. | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
VC Groupe et associés | 67 462.00 | | | 67 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 122.00 | 1 005 969.00 | 5 152.00 | 1 011 122.00 |
VW T.V.A. | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 585.00 | 902 585.00 | | 902 585.00 |