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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 198.00 | 47 234.00 | 5 964.00 | 53 198.00 |
AH Fonds commercial | 304 646.00 | | 304 646.00 | 304 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 016.00 | 47 234.00 | 315 782.00 | 363 016.00 |
BP En cours de production de services | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 526.00 | 45 566.00 | 602 960.00 | 648 526.00 |
BZ Autres créances | 337 903.00 | | 337 903.00 | 337 903.00 |
CF Disponibilités | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 815.00 | 45 566.00 | 1 091 249.00 | 1 136 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 831.00 | 92 800.00 | 1 407 031.00 | 1 499 831.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
DL TOTAL (I) | 547 088.00 | | | 547 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 913.00 | | | 545 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
EA Autres dettes | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 944.00 | | | 859 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 031.00 | | | 1 407 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 944.00 | | | 859 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 057.00 | 24 999.00 | 796 056.00 | 771 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 057.00 | 24 999.00 | 796 056.00 | 771 057.00 |
FM Production stockée | | | 5 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 566.00 | |
GE Autres charges | | | 66 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 750.00 | | | 912 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 481.00 | | | 850 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 016.00 | | 15 030.00 | 363 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 363 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 030.00 | 357 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 844.00 | | 15 030.00 | 357 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 074.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 074.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 217.00 | 45 566.00 | 64 217.00 | 64 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 217.00 | 45 566.00 | 64 217.00 | 64 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 217.00 | 45 566.00 | 101 217.00 | 101 217.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 566.00 | 101 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 913.00 | 545 913.00 | | 545 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VW T.V.A. | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 944.00 | 859 944.00 | | 859 944.00 |