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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 450.00 | 52 635.00 | 1 815.00 | 54 450.00 |
AH Fonds commercial | 304 646.00 | | 304 646.00 | 304 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 269.00 | 52 635.00 | 311 633.00 | 364 269.00 |
BP En cours de production de services | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 030.00 | 55 433.00 | 936 597.00 | 992 030.00 |
BZ Autres créances | 744 199.00 | | 744 199.00 | 744 199.00 |
CF Disponibilités | 151 149.00 | | 151 149.00 | 151 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 860.00 | 55 433.00 | 1 898 427.00 | 1 953 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 129.00 | 108 068.00 | 2 210 061.00 | 2 318 129.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
DL TOTAL (I) | 749 216.00 | | | 749 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 767.00 | | | 974 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 255.00 | | | 353 255.00 |
EA Autres dettes | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 844.00 | | | 1 460 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 061.00 | | | 2 210 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 844.00 | | | 1 460 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 570.00 | 12 703.00 | 1 003 273.00 | 990 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 570.00 | 12 703.00 | 1 003 273.00 | 990 570.00 |
FM Production stockée | | | -3 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 515.00 | | | 1 058 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 621.00 | | | 906 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 894.00 | | | 151 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 269.00 | | | 364 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 096.00 | | | 359 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 558.00 | 2 078.00 | | 50 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 558.00 | 2 078.00 | | 50 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 409.00 | 55 433.00 | 49 409.00 | 49 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 409.00 | 55 433.00 | 49 409.00 | 49 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 409.00 | 55 433.00 | 49 409.00 | 49 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 433.00 | 49 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 767.00 | 974 767.00 | | 974 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 967 460.00 | 967 460.00 | | 967 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VB T. V. A. | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
VC Groupe et associés | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 824.00 | 458 824.00 | | 458 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 836.00 | 1 754 683.00 | 5 152.00 | 1 759 836.00 |
VW T.V.A. | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 844.00 | 1 460 844.00 | | 1 460 844.00 |