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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
AH Fonds commercial | 304 646.00 | | 304 646.00 | 304 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 040.00 | 30 932.00 | 325 108.00 | 356 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BP En cours de production de services | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 201.00 | 55 945.00 | 720 255.00 | 776 201.00 |
BZ Autres créances | 816 604.00 | | 816 604.00 | 816 604.00 |
CF Disponibilités | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 665.00 | 55 945.00 | 1 692 720.00 | 1 748 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 706.00 | 86 878.00 | 2 017 828.00 | 2 104 706.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
DL TOTAL (I) | 783 649.00 | | | 783 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 741.00 | | | 804 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 360.00 | | | 274 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 179.00 | | | 1 234 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 828.00 | | | 2 017 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 179.00 | | | 1 234 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 921.00 | 26 574.00 | 1 353 495.00 | 1 326 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 921.00 | 26 574.00 | 1 353 495.00 | 1 326 921.00 |
FM Production stockée | | | -1 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 945.00 | |
GE Autres charges | | | 24 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 787.00 | | | 1 421 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 355.00 | | | 1 387 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 269.00 | | 19 400.00 | 364 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 628.00 | 356 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 628.00 | 335 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 096.00 | | 4 110.00 | 359 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 15 290.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 635.00 | 1 815.00 | 23 518.00 | 52 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 635.00 | 1 815.00 | 23 518.00 | 52 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 433.00 | 55 945.00 | 55 433.00 | 55 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 433.00 | 55 945.00 | 55 433.00 | 55 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 433.00 | 55 945.00 | 55 433.00 | 55 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 945.00 | 55 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 741.00 | 804 741.00 | | 804 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
UX Autres créances clients | 773 128.00 | 773 128.00 | | 773 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
VC Groupe et associés | 185 260.00 | 185 260.00 | | 185 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 158.00 | 458 158.00 | | 458 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 307.00 | 1 596 865.00 | 20 442.00 | 1 617 307.00 |
VW T.V.A. | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 179.00 | 1 234 179.00 | | 1 234 179.00 |