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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 198.00 | 45 160.00 | 8 038.00 | 53 198.00 |
AH Fonds commercial | 304 646.00 | | 304 646.00 | 304 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 016.00 | 45 160.00 | 317 856.00 | 363 016.00 |
BP En cours de production de services | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 557.00 | 64 217.00 | 818 340.00 | 882 557.00 |
BZ Autres créances | 247 408.00 | | 247 408.00 | 247 408.00 |
CF Disponibilités | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 833.00 | 64 217.00 | 1 249 616.00 | 1 313 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 850.00 | 109 377.00 | 1 567 473.00 | 1 676 850.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 418 784.00 | | | 418 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
DL TOTAL (I) | 484 818.00 | | | 484 818.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 998.00 | | | 748 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 199.00 | | | 225 199.00 |
EA Autres dettes | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 655.00 | | | 1 045 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 473.00 | | | 1 567 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 655.00 | | | 1 045 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 711.00 | 11 045.00 | 813 756.00 | 802 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 711.00 | 11 045.00 | 813 756.00 | 802 711.00 |
FM Production stockée | | | -4 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 217.00 | |
GE Autres charges | | | 25 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 030.00 | | | 913 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 356.00 | | | 855 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 850.00 | | 23 347.00 | 361 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 181.00 | 363 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 181.00 | 357 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 698.00 | | 23 327.00 | 356 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 20.00 | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 767.00 | 2 393.00 | | 42 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 767.00 | 2 393.00 | | 42 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 162.00 | 64 217.00 | 97 162.00 | 97 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 162.00 | 64 217.00 | 97 162.00 | 97 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 162.00 | 64 217.00 | 97 162.00 | 134 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 217.00 | 97 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 998.00 | 748 998.00 | | 748 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 814 971.00 | | | 814 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VB T. V. A. | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
VC Groupe et associés | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 962.00 | 1 138 810.00 | 5 152.00 | 1 143 962.00 |
VW T.V.A. | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 655.00 | 1 045 655.00 | | 1 045 655.00 |