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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 450.00 | 50 558.00 | 3 893.00 | 54 450.00 |
AH Fonds commercial | 304 646.00 | | 304 646.00 | 304 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 269.00 | 50 558.00 | 313 711.00 | 364 269.00 |
BP En cours de production de services | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 547.00 | 49 409.00 | 670 137.00 | 719 547.00 |
BZ Autres créances | 518 229.00 | | 518 229.00 | 518 229.00 |
CF Disponibilités | 109 102.00 | | 109 102.00 | 109 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 916.00 | 49 409.00 | 1 365 507.00 | 1 414 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 185.00 | 99 967.00 | 1 679 218.00 | 1 779 185.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
DL TOTAL (I) | 597 323.00 | | | 597 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 501.00 | | | 57 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 446.00 | | | 778 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 937.00 | | | 220 937.00 |
EA Autres dettes | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 895.00 | | | 1 081 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 218.00 | | | 1 679 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 895.00 | | | 1 081 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 618.00 | 17 313.00 | 834 931.00 | 817 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 618.00 | 17 313.00 | 834 931.00 | 817 618.00 |
FM Production stockée | | | -26 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 409.00 | |
GE Autres charges | | | 17 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 630.00 | | | 868 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 395.00 | | | 768 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 016.00 | | 1 253.00 | 363 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 844.00 | | 1 253.00 | 357 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 234.00 | 3 323.00 | | 47 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 234.00 | 3 323.00 | | 47 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 566.00 | 49 409.00 | 45 566.00 | 45 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 566.00 | 49 409.00 | 45 566.00 | 45 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 566.00 | 49 409.00 | 45 566.00 | 45 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 409.00 | 45 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 446.00 | 778 446.00 | | 778 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 689 105.00 | 689 105.00 | | 689 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VB T. V. A. | 111 711.00 | 111 711.00 | | 111 711.00 |
VC Groupe et associés | 257 144.00 | 257 144.00 | | 257 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 823.00 | 1 254 671.00 | 5 152.00 | 1 259 823.00 |
VW T.V.A. | 138 251.00 | 138 251.00 | | 138 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 895.00 | 1 081 895.00 | | 1 081 895.00 |