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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 019.00 | 9 149.00 | 1 870.00 | 11 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 250.00 | 10 347.00 | 14 903.00 | 25 250.00 |
BN En cours de production de biens | 111 163.00 | | 111 162.00 | 111 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 138.00 | | 501 138.00 | 501 138.00 |
BZ Autres créances | 162 034.00 | | 162 034.00 | 162 034.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 894.00 | | 774 894.00 | 774 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 144.00 | 10 347.00 | 789 797.00 | 800 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 501.00 | 75 769.00 | | 20 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | -55 268.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 68 255.00 | 64 501.00 | | 68 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 307.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 368.00 | 168 874.00 | | 388 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 403.00 | 44 993.00 | | 278 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | 57 479.00 | | 41 084.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 6 465.00 | | 4 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 469.00 | 59 837.00 | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 542.00 | 337 955.00 | | 721 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 797.00 | 402 456.00 | | 789 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 845.00 | 465 428.00 | 1 735 273.00 | 1 269 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 845.00 | 465 428.00 | 1 735 273.00 | 1 269 845.00 |
FM Production stockée | | | 47 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 183.00 | 1 523 692.00 | | 1 786 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 429.00 | 1 578 961.00 | | 1 782 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754.00 | -55 268.00 | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 217.00 | | 13 033.00 | 12 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 477.00 | 1 870.00 | | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477.00 | 1 870.00 | | 8 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 403.00 | 278 403.00 | | 278 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UX Autres créances clients | 501 138.00 | | | 501 138.00 |
VB T. V. A. | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
VC Groupe et associés | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 388 368.00 | | | 388 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 210.00 | 642 001.00 | 34 209.00 | 676 210.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 542.00 | 333 175.00 | | 721 542.00 |