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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 3 284.00 | 1 243.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450.00 | 4 207.00 | 1 243.00 | 5 450.00 |
BN En cours de production de biens | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 517.00 | | 727 517.00 | 727 517.00 |
BZ Autres créances | 290 712.00 | | 290 712.00 | 290 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 569.00 | | 1 061 569.00 | 1 061 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 020.00 | 4 207.00 | 1 062 813.00 | 1 067 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 327.00 | 74 154.00 | | 76 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 693.00 | 2 174.00 | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 124 020.00 | 120 327.00 | | 124 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 8 734.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 100.00 | 195 829.00 | | 465 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 038.00 | 92 414.00 | | 70 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 273.00 | 302 071.00 | | 350 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 131.00 | 58 000.00 | | 53 131.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 356.00 | | 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 792.00 | 658 104.00 | | 938 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 813.00 | 778 432.00 | | 1 062 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 100.00 | | | 465 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 609.00 | | 1 980 609.00 | 1 980 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 609.00 | | 1 980 609.00 | 1 980 609.00 |
FM Production stockée | | | -144 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 202 239.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 354.00 | 1 371 957.00 | | 1 840 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 661.00 | 1 369 783.00 | | 1 836 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 693.00 | 2 174.00 | | 3 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538.00 | 670.00 | 4 207.00 | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538.00 | 670.00 | 4 207.00 | 3 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 273.00 | 350 273.00 | | 350 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 727 517.00 | 727 517.00 | | 727 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
VC Groupe et associés | 172 336.00 | 172 336.00 | | 172 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 465 100.00 | 465 100.00 | | 465 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 13 576.00 | 9 743.00 | 23 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 229.00 | 1 008 486.00 | 9 743.00 | 1 018 229.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 754.00 | 868 754.00 | | 868 754.00 |