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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 2 615.00 | 1 913.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450.00 | 3 538.00 | 1 913.00 | 5 450.00 |
BN En cours de production de biens | 188 270.00 | 1 901.00 | 186 369.00 | 188 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 002.00 | | 377 002.00 | 377 002.00 |
BZ Autres créances | 213 147.00 | | 213 147.00 | 213 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 420.00 | 1 901.00 | 776 519.00 | 778 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 870.00 | 5 439.00 | 778 432.00 | 783 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 154.00 | 67 288.00 | | 74 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 6 866.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 120 327.00 | 118 154.00 | | 120 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 734.00 | 1 827.00 | | 8 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 829.00 | 266 002.00 | | 195 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 414.00 | 30 931.00 | | 92 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 071.00 | 135 553.00 | | 302 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 000.00 | 69 481.00 | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 879.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 47 966.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 104.00 | 552 640.00 | | 658 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 432.00 | 670 794.00 | | 778 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 380.00 | | 1 068 380.00 | 1 068 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 380.00 | | 1 068 380.00 | 1 068 380.00 |
FM Production stockée | | | 96 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 309.00 | | | 202 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 957.00 | 1 302 941.00 | | 1 371 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 783.00 | 1 296 076.00 | | 1 369 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | 6 866.00 | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 5 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 1 030.00 | 8 690.00 | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 1 030.00 | 8 690.00 | 11 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 071.00 | 302 071.00 | | 302 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 377 002.00 | 377 002.00 | | 377 002.00 |
VB T. V. A. | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VC Groupe et associés | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VI Groupe et associés | 195 829.00 | | 195 829.00 | 195 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 954.00 | 11 379.00 | 22 575.00 | 33 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 150.00 | 567 575.00 | 22 575.00 | 590 150.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 690.00 | 369 862.00 | 195 829.00 | 565 690.00 |