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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 217.00 | 10 275.00 | 2 943.00 | 13 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 140.00 | 11 198.00 | 2 943.00 | 14 140.00 |
BN En cours de production de biens | 91 711.00 | | 91 711.00 | 91 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 823.00 | | 369 823.00 | 369 823.00 |
BZ Autres créances | 206 317.00 | | 206 317.00 | 206 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 851.00 | | 667 851.00 | 667 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 991.00 | 11 198.00 | 670 794.00 | 681 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 288.00 | 29 297.00 | | 67 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 37 991.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 118 154.00 | 111 288.00 | | 118 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | 1 598.00 | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 002.00 | 373 085.00 | | 266 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 931.00 | 525 953.00 | | 30 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 215 853.00 | | 135 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 481.00 | 67 175.00 | | 69 481.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 571.00 | | 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 640.00 | 1 184 235.00 | | 552 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 794.00 | 1 295 523.00 | | 670 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 002.00 | | | 266 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 264.00 | 17 200.00 | 1 517 464.00 | 1 500 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 264.00 | 17 200.00 | 1 517 464.00 | 1 500 264.00 |
FM Production stockée | | | -214 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 941.00 | 1 624 717.00 | | 1 302 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 076.00 | 1 586 726.00 | | 1 296 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | 37 991.00 | | 6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 002.00 | | 4 527.00 | 24 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 033.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 389.00 | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 14 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | | 4 527.00 | 10 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524.00 | 2 030.00 | 1 356.00 | 10 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 2 030.00 | 1 356.00 | 10 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
UX Autres créances clients | 369 823.00 | 369 823.00 | | 369 823.00 |
VB T. V. A. | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
VC Groupe et associés | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 266 002.00 | 266 002.00 | | 266 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 333.00 | 11 379.00 | 33 954.00 | 45 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 140.00 | 542 186.00 | 33 954.00 | 576 140.00 |
VW T.V.A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 709.00 | 521 709.00 | | 521 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |