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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 1 514.00 | 3 205.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 88.00 | 1 173.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980.00 | 1 602.00 | 4 378.00 | 5 980.00 |
BN En cours de production de biens | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 627.00 | | 857 627.00 | 857 627.00 |
BZ Autres créances | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 210.00 | | 994 210.00 | 994 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 190.00 | 1 602.00 | 998 589.00 | 1 000 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 020.00 | 76 327.00 | | 80 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 3 693.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 125 760.00 | 124 020.00 | | 125 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 7.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 588.00 | 465 100.00 | | 458 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 965.00 | 70 038.00 | | 24 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 585.00 | 350 273.00 | | 300 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | 53 131.00 | | 58 367.00 |
EA Autres dettes | 30 254.00 | 244.00 | | 30 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 828.00 | 938 792.00 | | 872 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 589.00 | 1 062 813.00 | | 998 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 028.00 | | 1 825 028.00 | 1 825 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 028.00 | | 1 825 028.00 | 1 825 028.00 |
FM Production stockée | | | -11 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 70.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -70.00 | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 168.00 | 1 840 354.00 | | 1 815 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 427.00 | 1 836 661.00 | | 1 813 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740.00 | 3 693.00 | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 450.00 | | 5 979.00 | 5 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 450.00 | 5 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450.00 | | 5 979.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 2 845.00 | 5 450.00 | 4 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 2 845.00 | 5 450.00 | 4 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 585.00 | 300 585.00 | | 300 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UX Autres créances clients | 857 627.00 | 857 627.00 | | 857 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VC Groupe et associés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 458 588.00 | 458 588.00 | | 458 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 113.00 | 962 113.00 | | 962 113.00 |
VW T.V.A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 863.00 | 847 863.00 | | 847 863.00 |