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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | 1 124.00 | 445.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 002.00 | 10 524.00 | 13 478.00 | 24 002.00 |
BN En cours de production de biens | 306 396.00 | | 306 396.00 | 306 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 030.00 | | 802 030.00 | 802 030.00 |
BZ Autres créances | 173 618.00 | | 173 618.00 | 173 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 282 045.00 | | 1 282 045.00 | 1 282 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 047.00 | 10 524.00 | 1 295 523.00 | 1 306 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 297.00 | 24 255.00 | | 29 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 991.00 | 5 042.00 | | 37 991.00 |
DL TOTAL (I) | 111 288.00 | 73 297.00 | | 111 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | 3 004.00 | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 085.00 | 388 799.00 | | 373 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 953.00 | 319 301.00 | | 525 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 853.00 | 546 969.00 | | 215 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 175.00 | 64 589.00 | | 67 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 108.00 | | |
EA Autres dettes | 571.00 | 218.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 235.00 | 1 323 988.00 | | 1 184 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 523.00 | 1 397 285.00 | | 1 295 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 382.00 | 8 050.00 | 1 331 432.00 | 1 323 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 382.00 | 8 050.00 | 1 331 432.00 | 1 323 382.00 |
FM Production stockée | | | 292 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 39 955.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 717.00 | 1 950 243.00 | | 1 624 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 726.00 | 1 945 201.00 | | 1 586 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 991.00 | 5 042.00 | | 37 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079.00 | 445.00 | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 079.00 | 445.00 | | 10 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 853.00 | 215 853.00 | | 215 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
UX Autres créances clients | 802 030.00 | | | 802 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
VC Groupe et associés | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 519.00 | 937 896.00 | 48 623.00 | 986 519.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 686.00 | 283 601.00 | | 656 686.00 |