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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 143.00 | 466.00 | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 305.00 | 131 556.00 | 24 750.00 | 156 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 708.00 | 1 282 778.00 | 198 930.00 | 1 481 708.00 |
BF Prêts | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 504.00 | 1 416 477.00 | 295 027.00 | 1 711 504.00 |
BT Marchandises | 240 365.00 | 15 321.00 | 225 044.00 | 240 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 210.00 | 9 310.00 | 13 900.00 | 23 210.00 |
BZ Autres créances | 162 286.00 | | 162 286.00 | 162 286.00 |
CF Disponibilités | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 452.00 | 24 631.00 | 523 820.00 | 548 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 956.00 | 1 441 108.00 | 818 848.00 | 2 259 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 645.00 | | | 232 645.00 |
DH Report à nouveau | | -628 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 448.00 | -283 751.00 | | -340 448.00 |
DL TOTAL (I) | -67 004.00 | -871 755.00 | | -67 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 749.00 | 9 238.00 | | 8 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 749.00 | 9 238.00 | | 8 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 59 561.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 068.00 | 1 178 623.00 | | 275 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 633.00 | 351 974.00 | | 504 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 527.00 | 120 727.00 | | 94 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 102.00 | 1 710 885.00 | | 877 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 848.00 | 848 367.00 | | 818 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 668.00 | | 4 174 668.00 | 4 174 668.00 |
FD Production vendue biens | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 711.00 | | 4 176 711.00 | 4 176 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 832.00 | 5 376 681.00 | | 4 215 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 280.00 | 5 660 433.00 | | 4 556 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 448.00 | -283 751.00 | | -340 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 238.00 | 8 749.00 | 9 238.00 | 9 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 595.00 | 15 321.00 | 4 595.00 | 4 595.00 |
6T Sur comptes clients | 10 143.00 | 9 310.00 | 10 143.00 | 10 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 304.00 | 2 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 738.00 | 26 936.00 | 17 042.00 | 14 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 976.00 | 35 685.00 | 26 280.00 | 23 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 685.00 | 26 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 068.00 | 275 068.00 | | 275 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 633.00 | 504 633.00 | | 504 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UP Prêts | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VB T. V. A. | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 307.00 | 194 155.00 | 65 152.00 | 259 307.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 102.00 | 877 102.00 | | 877 102.00 |