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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 987.00 | 1 451 987.00 | | 1 451 987.00 |
BF Prêts | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 534.00 | 1 588 071.00 | 73 463.00 | 1 661 534.00 |
BT Marchandises | 240 338.00 | 3 645.00 | 236 693.00 | 240 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 882.00 | 2 121.00 | 19 760.00 | 21 882.00 |
BZ Autres créances | 599 238.00 | | 599 238.00 | 599 238.00 |
CF Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 623.00 | 5 766.00 | 898 856.00 | 904 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 157.00 | 1 593 837.00 | 972 320.00 | 2 566 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 124.00 | -1 248 124.00 | | -1 248 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 128 401.00 | -260 627.00 | | -1 128 401.00 |
DL TOTAL (I) | -1 677 724.00 | -809 950.00 | | -1 677 724.00 |
DP Provisions pour risques | 82 008.00 | | | 82 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 259.00 | 6 231.00 | | 12 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 267.00 | 6 231.00 | | 94 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 220.00 | 797 149.00 | | 2 105 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 009.00 | 695 760.00 | | 209 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 642.00 | 85 033.00 | | 57 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 559.00 | 8 673.00 | | 2 559.00 |
EA Autres dettes | 159 959.00 | 145 793.00 | | 159 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 387.00 | 32 459.00 | | 21 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 776.00 | 1 778 835.00 | | 2 555 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 320.00 | 975 116.00 | | 972 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 342.00 | | 3 089 342.00 | 3 089 342.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 554.00 | | 3 089 554.00 | 3 089 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 036.00 | |
GE Autres charges | | | 34 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 772.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 999.00 | 59 860.00 | | 11 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 348.00 | 130 631.00 | | 73 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 353.00 | 44 610.00 | | 127 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 999.00 | 55 403.00 | | 11 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 352.00 | 100 013.00 | | 139 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 004.00 | 30 618.00 | | -66 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 177.00 | 3 999 223.00 | | 3 224 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 951.00 | 4 259 849.00 | | 4 091 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 774.00 | -260 627.00 | | -867 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 272.00 | | 37 262.00 | 1 624 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 73 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 782.00 | | 34 681.00 | 1 550 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 882.00 | | 2 581.00 | 70 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 197.00 | 17 013.00 | | 1 443 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 589.00 | 17 013.00 | | 1 440 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 231.00 | 88 036.00 | | 6 231.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 654.00 | 94 206.00 | 11 999.00 | 45 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 710.00 | | 9 589.00 | 11 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 364.00 | 97 851.00 | 21 588.00 | 57 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 595.00 | 185 887.00 | 21 588.00 | 63 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 887.00 | 9 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 009.00 | 209 009.00 | | 209 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 959.00 | 159 959.00 | | 159 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
UP Prêts | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
UX Autres créances clients | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 220.00 | 2 105 220.00 | | 2 105 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 772.00 | 473 772.00 | | 473 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 620.00 | 708 620.00 | | 708 620.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 776.00 | 2 555 776.00 | | 2 555 776.00 |