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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 639.00 | 1 405 639.00 | | 1 405 639.00 |
BF Prêts | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 715.00 | 1 566 833.00 | 70 882.00 | 1 637 715.00 |
BT Marchandises | 244 725.00 | 9 669.00 | 235 056.00 | 244 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 551.00 | | 214 551.00 | 214 551.00 |
BZ Autres créances | 204 433.00 | | 204 433.00 | 204 433.00 |
CF Disponibilités | 173 798.00 | | 173 798.00 | 173 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 011.00 | 9 669.00 | 854 342.00 | 864 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 727.00 | 1 576 502.00 | 925 225.00 | 2 501 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -130 657.00 | | | -130 657.00 |
DH Report à nouveau | -844 616.00 | -844 616.00 | | -844 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 850.00 | -130 657.00 | | -272 850.00 |
DL TOTAL (I) | -549 323.00 | -276 473.00 | | -549 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 781.00 | 12 053.00 | | 6 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 781.00 | 12 053.00 | | 6 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 669.00 | 739 194.00 | | 54 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 396.00 | 782 438.00 | | 535 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 627.00 | 648 373.00 | | 693 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 786.00 | 81 368.00 | | 80 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
EA Autres dettes | 73 964.00 | 10 200.00 | | 73 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 768.00 | 2 261 573.00 | | 1 467 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 225.00 | 1 997 153.00 | | 925 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 262 747.00 | | 4 262 747.00 | 4 262 747.00 |
FG Production vendue services | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 994.00 | | 4 268 994.00 | 4 268 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 669.00 | |
GE Autres charges | | | 23 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 096.00 | 87 162.00 | | 16 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 893.00 | 87 162.00 | | 137 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 803.00 | 137 663.00 | | 11 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 978.00 | 139 724.00 | | 112 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 915.00 | -52 562.00 | | 24 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 948.00 | 4 592 003.00 | | 4 480 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 798.00 | 4 722 660.00 | | 4 753 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 850.00 | -130 657.00 | | -272 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 211.00 | | 26 353.00 | 1 743 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 849.00 | 1 637 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 849.00 | 1 564 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 721.00 | | 26 353.00 | 1 669 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 148.00 | 38 338.00 | 70 166.00 | 1 493 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 1.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 541.00 | 38 337.00 | 70 166.00 | 1 490 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 053.00 | | 5 272.00 | 12 053.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 165 836.00 | | 60 323.00 | 165 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 836.00 | 9 669.00 | 60 323.00 | 165 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 889.00 | 9 669.00 | 65 595.00 | 177 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 669.00 | 6 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 627.00 | 693 627.00 | | 693 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
UP Prêts | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
UX Autres créances clients | 200 161.00 | 200 161.00 | | 200 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 133 750.00 | 133 750.00 | | 133 750.00 |
VC Groupe et associés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VI Groupe et associés | 535 396.00 | 535 396.00 | | 535 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VP Divers | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 370.00 | 516 370.00 | | 516 370.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 768.00 | 1 467 768.00 | | 1 467 768.00 |