| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 607.00 | 1.00 | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 787.00 | 150 443.00 | 13 344.00 | 163 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 934.00 | 1 505 934.00 | | 1 505 934.00 |
BF Prêts | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 211.00 | 1 658 984.00 | 84 227.00 | 1 743 211.00 |
BT Marchandises | 164 488.00 | | 164 488.00 | 164 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 125.00 | | 198 125.00 | 198 125.00 |
BZ Autres créances | 617 207.00 | | 617 207.00 | 617 207.00 |
CF Disponibilités | 906 634.00 | | 906 634.00 | 906 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 926.00 | | 1 912 926.00 | 1 912 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 137.00 | 1 658 984.00 | 1 997 153.00 | 3 656 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -844 616.00 | -107 804.00 | | -844 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 657.00 | -736 660.00 | | -130 657.00 |
DL TOTAL (I) | -276 474.00 | -145 664.00 | | -276 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 053.00 | 9 992.00 | | 12 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 053.00 | 9 992.00 | | 12 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 194.00 | 37 334.00 | | 739 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 438.00 | | | 782 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 373.00 | 715 641.00 | | 648 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | 93 085.00 | | 81 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 707.00 | | |
EA Autres dettes | 10 201.00 | 49 205.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 574.00 | 896 972.00 | | 2 261 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 153.00 | 761 300.00 | | 1 997 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 538.00 | | 4 300 538.00 | 4 300 538.00 |
FG Production vendue services | 154 167.00 | | 154 167.00 | 154 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 705.00 | | 4 454 705.00 | 4 454 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 162.00 | 9 641.00 | | 87 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 663.00 | | | 137 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 641.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 061.00 | 216 080.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 724.00 | 225 721.00 | | 139 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 562.00 | -216 080.00 | | -52 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 003.00 | 4 238 383.00 | | 4 592 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 660.00 | 4 975 043.00 | | 4 722 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 657.00 | -736 660.00 | | -130 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 327.00 | | 3 884.00 | 1 739 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 837.00 | | 3 884.00 | 1 665 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 543.00 | 54 125.00 | 13 520.00 | 1 452 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 520.00 | 13 520.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 39.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 974.00 | 40 566.00 | | 1 449 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 992.00 | 2 061.00 | | 9 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 399.00 | | 40 603.00 | 206 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 417.00 | | 53 581.00 | 219 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 409.00 | 2 061.00 | 53 581.00 | 229 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 373.00 | 648 373.00 | | 648 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UP Prêts | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
UX Autres créances clients | 189 284.00 | | | 189 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 86 447.00 | | | 86 447.00 |
VC Groupe et associés | 466 796.00 | | | 466 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 194.00 | 739 194.00 | | 739 194.00 |
VI Groupe et associés | 782 438.00 | 782 438.00 | | 782 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VP Divers | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 686.00 | 841 804.00 | 70 882.00 | 912 686.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 574.00 | 2 261 574.00 | | 2 261 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |