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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 329.00 | 1 354 790.00 | 64 539.00 | 1 419 329.00 |
BF Prêts | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 272.00 | 1 488 851.00 | 135 421.00 | 1 624 272.00 |
BT Marchandises | 400 261.00 | | 400 261.00 | 400 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 144.00 | 11 710.00 | 63 434.00 | 75 144.00 |
BZ Autres créances | 237 091.00 | | 237 091.00 | 237 091.00 |
CF Disponibilités | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 404.00 | 11 710.00 | 839 694.00 | 851 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 676.00 | 1 500 561.00 | 975 116.00 | 2 475 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 123.00 | -975 273.00 | | -1 248 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 627.00 | -272 850.00 | | -260 627.00 |
DL TOTAL (I) | -809 950.00 | -549 323.00 | | -809 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 231.00 | 6 781.00 | | 6 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 231.00 | 6 781.00 | | 6 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 968.00 | 54 669.00 | | 13 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 149.00 | 535 396.00 | | 797 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 760.00 | 693 627.00 | | 695 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 033.00 | 80 786.00 | | 85 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 673.00 | 29 326.00 | | 8 673.00 |
EA Autres dettes | 145 793.00 | 73 964.00 | | 145 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 835.00 | 1 467 768.00 | | 1 778 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 116.00 | 925 225.00 | | 975 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 454.00 | | 3 687 454.00 | 3 687 454.00 |
FG Production vendue services | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 330.00 | | 3 702 330.00 | 3 702 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 218 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 39 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 772.00 | 62 939.00 | | 70 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 860.00 | 58 858.00 | | 59 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 631.00 | 137 893.00 | | 130 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 610.00 | 11 803.00 | | 44 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 403.00 | 101 176.00 | | 55 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 013.00 | 112 978.00 | | 100 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 618.00 | 24 915.00 | | 30 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 223.00 | 4 480 948.00 | | 3 999 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 259 849.00 | 4 753 798.00 | | 4 259 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 627.00 | -272 850.00 | | -260 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 715.00 | | 6 324.00 | 1 637 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 691.00 | 1 624 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 691.00 | 1 550 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 225.00 | | 6 324.00 | 1 564 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 320.00 | 17 362.00 | 35 485.00 | 1 461 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 712.00 | 17 362.00 | 35 485.00 | 1 458 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 781.00 | 6 231.00 | 6 781.00 | 6 781.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 105 513.00 | | 59 860.00 | 105 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 182.00 | 11 710.00 | 69 529.00 | 115 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 963.00 | 17 941.00 | 76 309.00 | 121 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 941.00 | 16 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 760.00 | 695 760.00 | | 695 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 793.00 | 145 793.00 | | 145 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
UP Prêts | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
UX Autres créances clients | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VB T. V. A. | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VI Groupe et associés | 756 069.00 | 756 069.00 | | 756 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VP Divers | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 823.00 | 332 671.00 | 65 152.00 | 397 823.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 835.00 | 1 778 835.00 | | 1 778 835.00 |