| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
AP Constructions | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 080.00 | 366 080.00 | | 366 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 965.00 | 1 220 965.00 | | 1 220 965.00 |
BF Prêts | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 958.00 | 1 597 947.00 | 74 011.00 | 1 671 958.00 |
BT Marchandises | 171 832.00 | 19 741.00 | 152 091.00 | 171 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BZ Autres créances | 318 273.00 | | 318 273.00 | 318 273.00 |
CF Disponibilités | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 294.00 | 19 741.00 | 497 553.00 | 517 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 252.00 | 1 617 688.00 | 571 564.00 | 2 189 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 328 400.00 | 698 000.00 | | 2 328 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 524.00 | -1 508 750.00 | | -2 376 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 678.00 | -867 774.00 | | -725 678.00 |
DK Provisions réglementées | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | -772 507.00 | -1 677 724.00 | | -772 507.00 |
DP Provisions pour risques | 70 254.00 | 82 008.00 | | 70 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 998.00 | 12 259.00 | | 15 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 252.00 | 94 267.00 | | 86 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 105 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 546.00 | 209 009.00 | | 179 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 930.00 | 57 642.00 | | 75 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 559.00 | | 2 478.00 |
EA Autres dettes | 999 538.00 | 159 959.00 | | 999 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 257 819.00 | 2 555 776.00 | | 1 257 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 564.00 | 972 319.00 | | 571 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 946.00 | | 2 227 946.00 | 2 227 946.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 946.00 | | 2 227 946.00 | 2 227 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 741.00 | |
GE Autres charges | | | 31 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 349.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 730.00 | 11 999.00 | | 6 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | 73 348.00 | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 805.00 | 127 353.00 | | 142 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 301.00 | 139 352.00 | | 143 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 571.00 | -66 004.00 | | -136 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 945.00 | 3 224 177.00 | | 2 301 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 623.00 | 4 091 951.00 | | 3 027 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 678.00 | -867 774.00 | | -725 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 608.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661 534.00 | 240 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 898.00 | | 1 671 958.00 | 240 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 818.00 | 16 606.00 | 1.00 | 1 462 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 210.00 | 16 606.00 | 1.00 | 1 460 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 496.00 | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 267.00 | 20 084.00 | 28 099.00 | 94 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 861.00 | | 6 730.00 | 127 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 645.00 | 19 741.00 | 3 645.00 | 3 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 627.00 | 19 741.00 | 12 496.00 | 133 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 894.00 | 40 321.00 | 40 596.00 | 227 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 546.00 | 179 546.00 | | 179 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UP Prêts | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
UX Autres créances clients | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 187 660.00 | 187 660.00 | | 187 660.00 |
VI Groupe et associés | 999 538.00 | 999 538.00 | | 999 538.00 |
VP Divers | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 378.00 | 326 367.00 | 74 011.00 | 400 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 819.00 | 1 257 819.00 | | 1 257 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |