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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 314.00 | 58 018.00 | 12 295.00 | 70 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 097.00 | 167 527.00 | 39 570.00 | 207 097.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 834.00 | 225 545.00 | 620 288.00 | 845 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 509.00 | | 179 509.00 | 179 509.00 |
BZ Autres créances | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 829.00 | | 233 829.00 | 233 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 663.00 | 225 545.00 | 854 117.00 | 1 079 663.00 |
CU Autres participations | 499 917.00 | | 499 917.00 | 499 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 188 291.00 | 177 304.00 | | 188 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 884.00 | 10 986.00 | | 53 884.00 |
DL TOTAL (I) | 250 425.00 | 196 541.00 | | 250 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 493.00 | 233 431.00 | | 299 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 197.00 | 4 231.00 | | 19 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 795.00 | 147 074.00 | | 221 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 451.00 | 17 356.00 | | 53 451.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 692.00 | 402 092.00 | | 603 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 117.00 | 598 634.00 | | 854 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
FG Production vendue services | 291 336.00 | | 291 336.00 | 291 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 251.00 | | 439 251.00 | 439 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 444.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 444.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -444.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 359.00 | 2 030.00 | | 16 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 884.00 | 10 986.00 | | 53 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | 4 192.00 | | 3 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 672.00 | 41 367.00 | | 11 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
VB T. V. A. | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 465.00 | 88 015.00 | 211 450.00 | 299 465.00 |
VI Groupe et associés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 447.00 | 288 942.00 | 5 505.00 | 294 447.00 |
VW T.V.A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 692.00 | 392 242.00 | 211 450.00 | 603 692.00 |