| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 129.00 | 55 572.00 | 7 557.00 | 63 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 957.00 | 194 419.00 | 22 537.00 | 216 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 781.00 | 249 991.00 | 538 789.00 | 788 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BZ Autres créances | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CF Disponibilités | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 404.00 | 249 991.00 | 601 412.00 | 851 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
CU Autres participations | 499 842.00 | | 499 842.00 | 499 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 027.00 | | | 243 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
DL TOTAL (I) | 301 575.00 | | | 301 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 612.00 | | | 263 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 837.00 | | | 299 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 412.00 | | | 601 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 837.00 | | | 299 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 886.00 | | 313 886.00 | 313 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 886.00 | | 313 886.00 | 313 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 19 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 884.00 | | 8 138.00 | 828 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 241.00 | 785 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 241.00 | 280 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 292.00 | | 8 035.00 | 323 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 592.00 | | 103.00 | 505 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 471.00 | 7 762.00 | 51 241.00 | 293 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 471.00 | 7 762.00 | 51 241.00 | 293 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VC Groupe et associés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 838.00 | 299 838.00 | | 299 838.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |