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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 973.00 | 82 973.00 | | 82 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 319.00 | 210 497.00 | 29 821.00 | 240 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 884.00 | 293 470.00 | 538 413.00 | 831 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BZ Autres créances | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 256.00 | | 82 256.00 | 82 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 140.00 | 293 470.00 | 620 670.00 | 914 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
CU Autres participations | 499 842.00 | | 499 842.00 | 499 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 285 055.00 | | | 285 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
DL TOTAL (I) | 338 277.00 | | | 338 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 064.00 | | | 221 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EA Autres dettes | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 392.00 | | | 282 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 670.00 | | | 620 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 392.00 | | | 282 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 736.00 | | 235 736.00 | 235 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 736.00 | | 235 736.00 | 235 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 303.00 | |
GE Autres charges | | | 19 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 804.00 | | | 240 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 877.00 | 10 305.00 | 15 709.00 | 298 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 877.00 | 10 305.00 | 15 709.00 | 298 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 065.00 | 221 065.00 | | 221 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VI Groupe et associés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 394.00 | 282 394.00 | | 282 394.00 |