| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 140.00 | 75 491.00 | 11 648.00 | 87 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 916.00 | 186 126.00 | 35 790.00 | 221 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 762.00 | 261 617.00 | 556 144.00 | 817 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 231.00 | | 123 231.00 | 123 231.00 |
BZ Autres créances | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CF Disponibilités | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 625.00 | | 206 625.00 | 206 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 387.00 | 261 617.00 | 762 769.00 | 1 024 387.00 |
CU Autres participations | 499 917.00 | | 499 917.00 | 499 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 274 282.00 | | | 274 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 303 033.00 | | | 303 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 088.00 | | | 195 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 713.00 | | | 119 713.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 736.00 | | | 459 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 769.00 | | | 762 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 510.00 | | | 421 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 965.00 | | 283 965.00 | 283 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 965.00 | | 283 965.00 | 283 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 240.00 | | | 345 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 739.00 | | | 324 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 078.00 | | 14 685.00 | 803 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 429.00 | | 14 627.00 | 294 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 648.00 | | 58.00 | 505 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 817.00 | 19 801.00 | | 241 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 817.00 | 19 801.00 | | 241 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 088.00 | 195 088.00 | | 195 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 317.00 | 82 090.00 | 38 227.00 | 120 317.00 |
VI Groupe et associés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 090.00 | 182 090.00 | | 182 090.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 737.00 | 421 510.00 | 38 227.00 | 459 737.00 |