| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 647.00 | 89 941.00 | 5 705.00 | 95 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 191.00 | 208 934.00 | 13 256.00 | 222 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 057.00 | 298 876.00 | 530 181.00 | 829 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BZ Autres créances | 82 286.00 | | 82 286.00 | 82 286.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 848.00 | 298 876.00 | 645 972.00 | 944 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
CU Autres participations | 499 917.00 | | 499 917.00 | 499 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 345 996.00 | | | 345 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
DL TOTAL (I) | 400 399.00 | | | 400 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 196.00 | | | 200 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 972.00 | | | 645 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 572.00 | | | 245 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
FG Production vendue services | 256 377.00 | | 256 377.00 | 256 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 910.00 | | 286 910.00 | 286 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GE Autres charges | | | 19 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 168.00 | | | 295 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 015.00 | | | 249 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 968.00 | | 90.00 | 828 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 398.00 | | | 320 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 570.00 | | 90.00 | 505 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 070.00 | 15 806.00 | | 283 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 070.00 | 15 806.00 | | 283 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 196.00 | 200 196.00 | | 200 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741.00 | 7 741.00 | 7 741.00 | 7 741.00 |
VI Groupe et associés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 573.00 | 245 573.00 | | 245 573.00 |