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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 647.00 | 84 971.00 | 10 675.00 | 95 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 191.00 | 198 098.00 | 24 092.00 | 222 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 967.00 | 283 070.00 | 545 897.00 | 828 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BZ Autres créances | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
CF Disponibilités | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 924.00 | 283 070.00 | 615 854.00 | 898 924.00 |
CU Autres participations | 499 917.00 | | 499 917.00 | 499 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 294 783.00 | | | 294 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
DL TOTAL (I) | 354 246.00 | | | 354 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 607.00 | | | 261 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 854.00 | | | 615 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 705.00 | | 304 705.00 | 304 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 705.00 | | 304 705.00 | 304 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GE Autres charges | | | 18 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 281.00 | | | 315 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 618.00 | 21 452.00 | | 261 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 618.00 | 21 452.00 | | 261 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 095.00 | 176 095.00 | | 176 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 227.00 | 30 485.00 | 30 485.00 | 38 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 608.00 | 253 866.00 | 7 741.00 | 261 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |