| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 6 069.00 | 150.00 | 6 219.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 621.00 | 40 817.00 | 75 804.00 | 116 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 434.00 | 271 482.00 | 206 953.00 | 478 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 308.00 | 385 674.00 | 364 634.00 | 750 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 654.00 | 704 042.00 | 920 612.00 | 1 624 654.00 |
BT Marchandises | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 210 155.00 | | 210 155.00 | 210 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 308.00 | | 979 308.00 | 979 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 962.00 | 704 042.00 | 1 899 919.00 | 2 603 962.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 685.00 | 11 700.00 | | 9 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 866 801.00 | 807 038.00 | | 866 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 186.00 | 329 023.00 | | 389 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 242.00 | 1 242 331.00 | | 1 360 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 157.00 | 73 971.00 | | 184 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 677.00 | 464 860.00 | | 539 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 919.00 | 1 707 191.00 | | 1 899 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 888.00 | | 3 507 888.00 | 3 507 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 888.00 | | 3 507 888.00 | 3 507 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 624.00 | 10 935.00 | | 98 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 7 068.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 624.00 | 18 004.00 | | 132 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 264.00 | 6 284.00 | | 29 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 154.00 | 254.00 | | 17 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 419.00 | 7 265.00 | | 46 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 205.00 | 10 738.00 | | 86 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 988.00 | 140 848.00 | | 192 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 428.00 | 3 276 123.00 | | 3 683 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 242.00 | 2 947 101.00 | | 3 294 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 186.00 | 329 023.00 | | 389 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 687.00 | | 349 042.00 | 1 337 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 074.00 | 1 624 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 074.00 | 1 228 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 319.00 | | 121 521.00 | 271 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 298.00 | | 227 520.00 | 1 063 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | 1.00 | 3 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 672.00 | 196 290.00 | 44 920.00 | 552 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 45 880.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 666.00 | 150 410.00 | 44 920.00 | 551 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 157.00 | 184 157.00 | | 184 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 517.00 | 46 003.00 | 174 514.00 | 220 517.00 |
VI Groupe et associés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 788.00 | 125 718.00 | 3 070.00 | 128 788.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 677.00 | 365 164.00 | 174 514.00 | 539 677.00 |