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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 29 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 294 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 434 164.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 038 046.00 | |
BT Marchandises | | | 25 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 280 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 908 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 946 133.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 118.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 1 170.00 | | 969.00 |
DG Autres réserves | 1 396 877.00 | 1 255 987.00 | | 1 396 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 769.00 | 140 688.00 | | -120 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 161.00 | 1 500 930.00 | | 1 380 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 487.00 | 400 026.00 | | 309 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 143 809.00 | | 79 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 131.00 | 114 649.00 | | 176 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 972.00 | 658 484.00 | | 565 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 133.00 | 2 159 414.00 | | 1 946 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 529.00 | 658 484.00 | | 349 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 270 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 270 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 309.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 046.00 | 1 309.00 | | 63 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678.00 | 5 331.00 | | 7 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 820.00 | 5 331.00 | | 70 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | -4 022.00 | | -7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 44 766.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 573.00 | 3 314 107.00 | | 3 399 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 342.00 | 3 173 419.00 | | 3 520 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 769.00 | 140 688.00 | | -120 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 973.00 | | 222 886.00 | 2 005 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 811.00 | 2 136 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 811.00 | 1 731 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 240.00 | | | 394 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 845.00 | | 222 886.00 | 1 601 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 583.00 | 223 860.00 | 24 441.00 | 898 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 496.00 | 23 588.00 | | 71 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 087.00 | 200 271.00 | 24 441.00 | 827 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VC Groupe et associés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 487.00 | 93 043.00 | 216 443.00 | 309 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 823.00 | 314 053.00 | 3 770.00 | 317 823.00 |
VW T.V.A. | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 972.00 | 349 528.00 | 216 443.00 | 565 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |