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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 113.00 | |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 214 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 452 476.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 51 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 016 694.00 | |
BT Marchandises | | | 10 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 126 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 790 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 807 692.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 986.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DG Autres réserves | 1 102 912.00 | 1 087 810.00 | | 1 102 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 652.00 | 115 102.00 | | -11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 313.00 | 1 306 965.00 | | 1 195 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 360.00 | 91 639.00 | | 311 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 421.00 | 21 815.00 | | 65 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | 138 590.00 | | 118 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 603.00 | 133 523.00 | | 116 603.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 378.00 | 385 568.00 | | 612 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 692.00 | 1 692 534.00 | | 1 807 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 465 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 465 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 11 921.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 127.00 | 1 500.00 | | 12 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 923.00 | 13 421.00 | | 13 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 22 521.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | 27 595.00 | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -14 173.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 997.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 169.00 | 3 926 978.00 | | 3 521 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 821.00 | 3 811 876.00 | | 3 532 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 652.00 | 115 102.00 | | -11 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 203.00 | | 276 294.00 | 1 999 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 166.00 | 2 193 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 289 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 410.00 | 1 881 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 388.00 | | 4 846.00 | 285 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 059.00 | | 271 447.00 | 1 691 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 389.00 | 143 688.00 | 64 440.00 | 1 097 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 2 461.00 | 755.00 | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 729.00 | 141 226.00 | 63 684.00 | 1 084 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 360.00 | 103 631.00 | 207 729.00 | 311 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 332.00 | 143 562.00 | 3 770.00 | 147 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 378.00 | 404 648.00 | 207 729.00 | 612 378.00 |