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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 226 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 378 386.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 907 307.00 | |
BT Marchandises | | | 30 758.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 074.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 824.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 265 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 102 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 844 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 751 565.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 986.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DG Autres réserves | 1 204 107.00 | 1 396 877.00 | | 1 204 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 297.00 | -120 769.00 | | -16 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 864.00 | 1 380 161.00 | | 1 291 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 642.00 | 309 487.00 | | 216 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 603.00 | 1 226.00 | | 47 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 156.00 | 79 128.00 | | 73 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 299.00 | 176 131.00 | | 122 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 701.00 | 565 972.00 | | 459 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 565.00 | 1 946 133.00 | | 1 751 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 400 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 400 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 134.00 | 4 000.00 | | 13 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 59 046.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 467.00 | 63 046.00 | | 17 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 085.00 | 7 678.00 | | 24 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 264.00 | 1 282.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 348.00 | 70 820.00 | | 26 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 881.00 | -7 773.00 | | -8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 733.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 239.00 | 3 399 573.00 | | 3 469 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 536.00 | 3 520 342.00 | | 3 485 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 297.00 | -120 769.00 | | -16 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 048.00 | | 51 949.00 | 2 136 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 057.00 | 2 067 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 393 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 333.00 | 1 651 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 240.00 | | | 394 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 919.00 | | 39 081.00 | 1 731 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | 12 867.00 | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 002.00 | 182 688.00 | 120 057.00 | 1 098 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 085.00 | 23 324.00 | 724.00 | 95 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 917.00 | 159 364.00 | 119 333.00 | 1 002 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VC Groupe et associés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 642.00 | 107 556.00 | 109 085.00 | 216 642.00 |
VI Groupe et associés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 038.00 | 245 268.00 | 3 770.00 | 249 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 701.00 | 350 615.00 | 109 085.00 | 459 701.00 |