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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 728.00 | |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 192 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 403 426.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 901 814.00 | |
BT Marchandises | | | 25 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 790 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 692 534.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 986.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 969.00 | | | 969.00 |
DG Autres réserves | 1 087 810.00 | | | 1 087 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 966.00 | | | 1 306 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 569.00 | | | 385 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 534.00 | | | 1 692 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 965.00 | | | 339 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 862 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 862 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 174.00 | | | -14 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 979.00 | | | 3 926 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 877.00 | | | 3 811 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 102.00 | | | 115 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 213 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 736.00 | 1 999 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 621.00 | 285 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 115.00 | 1 691 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 312 126.00 | 214 736.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129 281.00 | 116 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 182 845.00 | 98 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 143 326.00 | 143 326.00 | | 143 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 639.00 | 46 036.00 | 45 603.00 | 91 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 739.00 | 183 969.00 | 3 770.00 | 187 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 569.00 | 339 965.00 | 45 603.00 | 385 569.00 |