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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 264.00 | |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 52 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 226 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 542 842.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 107 390.00 | |
BT Marchandises | | | 28 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 387 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 052 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 159 414.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 118.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 685.00 | -2 015.00 | | 9 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 1 255 987.00 | 59 763.00 | | 1 255 987.00 |
DH Report à nouveau | | -329 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 688.00 | 389 186.00 | | 140 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 930.00 | 117 911.00 | | 1 500 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 026.00 | -65 461.00 | | 400 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | 118 548.00 | | 143 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 649.00 | 47 449.00 | | 114 649.00 |
EA Autres dettes | | 35 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 484.00 | 166 939.00 | | 658 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 414.00 | 284 850.00 | | 2 159 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 484.00 | | | 658 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 275 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 275 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 98 624.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 132 624.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | 29 264.00 | | 5 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 46 419.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | 86 205.00 | | -4 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 766.00 | 192 988.00 | | 44 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 107.00 | 3 683 428.00 | | 3 314 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 419.00 | 3 294 242.00 | | 3 173 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 688.00 | 389 186.00 | | 140 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 654.00 | | 381 320.00 | 1 624 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 840.00 | | 1 400.00 | 392 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 743.00 | | 373 102.00 | 1 228 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | 6 817.00 | 3 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 042.00 | 194 541.00 | | 704 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 887.00 | 24 610.00 | | 46 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 156.00 | 169 932.00 | | 657 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 026.00 | 90 094.00 | 309 932.00 | 400 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 990.00 | | | 227 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 962.00 | | | 216 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 088.00 | 403 318.00 | 3 770.00 | 407 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 484.00 | 348 552.00 | 309 932.00 | 658 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |