| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 924.00 | 27 642.00 | 105 282.00 | 132 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 240.00 | 9 347.00 | 8 892.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 478.00 | 36 989.00 | 4 749 489.00 | 4 786 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 768 713.00 | | 4 343 763.00 | 4 768 713.00 |
BZ Autres créances | 483 147.00 | | 483 147.00 | 483 147.00 |
CF Disponibilités | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 752.00 | | 554 752.00 | 554 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 230.00 | 36 989.00 | 5 304 241.00 | 5 341 230.00 |
CU Autres participations | 4 635 315.00 | | 4 635 315.00 | 4 635 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 992 460.00 | | | 1 992 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 532.00 | | | 114 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 692.00 | | | 4 110 692.00 |
DP Provisions pour risques | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 775.00 | | | 722 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 362.00 | | | 260 362.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 776.00 | | | 1 092 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 304 241.00 | | | 5 304 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 022.00 | | | 342 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 304 237.00 | 526 689.00 | | 304 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 843 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 235 375.00 | |
FG Production vendue services | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
FM Production stockée | | | 443 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 053 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 829 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 894.00 | | | -102 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 670.00 | | | 1 153 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 138.00 | | | 1 039 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 532.00 | | | 114 532.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 310 311.00 | 522 306.00 | | 310 311.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 304 237.00 | 526 689.00 | | 304 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 670 978.00 | | 118 560.00 | 4 670 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 4 635 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 4 786 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | 116 764.00 | 16 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | | 1 796.00 | 16 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638 375.00 | | | 4 638 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 492.00 | 19 498.00 | | 17 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 15 915.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | 3 583.00 | | 5 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VC Groupe et associés | 448 488.00 | | | 448 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 685.00 | 344 702.00 | 377 983.00 | 722 685.00 |
VI Groupe et associés | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 901.00 | | | 312 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 557.00 | 496 557.00 | | 496 557.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 776.00 | 714 793.00 | 377 983.00 | 1 092 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
ST Autres comptes | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 723.00 | | | 111 723.00 |