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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 314.00 | 100 399.00 | 48 915.00 | 149 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 782.00 | 114 624.00 | 57 157.00 | 171 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 733.00 | 30 622.00 | 21 111.00 | 51 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 862.00 | 131 021.00 | 4 842 841.00 | 4 973 862.00 |
BN En cours de production de biens | 21 940 487.00 | 2 363 958.00 | 19 576 529.00 | 21 940 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 909 598.00 | | 909 598.00 | 909 598.00 |
CF Disponibilités | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 399.00 | | 1 152 399.00 | 1 152 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 261.00 | 131 021.00 | 5 995 240.00 | 6 126 261.00 |
CU Autres participations | 4 735 315.00 | | 4 735 315.00 | 4 735 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 265 804.00 | | | 2 265 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 841.00 | | | 4 529 841.00 |
DP Provisions pour risques | 95 089.00 | 121 101.00 | | 95 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 563.00 | 211 512.00 | | 119 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 720.00 | | | 793 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 062.00 | | | 334 062.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 399.00 | | | 1 465 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 240.00 | | | 5 995 240.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 747.00 | | | 734 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 244 544.00 | 745 617.00 | | 1 244 544.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 24 474.00 | 90 411.00 | | 24 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 020 118.00 | |
FG Production vendue services | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 727 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 060.00 | 1 033 906.00 | | 1 967 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 048.00 | | | 1 249 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 011.00 | | | 1 185 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -12 345.00 | -6 802.00 | | -12 345.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 256 889.00 | 752 419.00 | | 1 256 889.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 244 544.00 | 745 617.00 | | 1 244 544.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 244 544.00 | 745 617.00 | | 1 244 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 932.00 | | 6 930.00 | 4 966 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 973 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 384.00 | | 6 930.00 | 142 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 815.00 | | | 4 772 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 062.00 | 33 959.00 | | 97 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 705.00 | 26 694.00 | | 73 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 357.00 | 7 265.00 | | 23 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 250.00 | 175 250.00 | | 175 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VC Groupe et associés | 864 173.00 | 864 173.00 | | 864 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 720.00 | 63 068.00 | 618 152.00 | 793 720.00 |
VI Groupe et associés | 187 137.00 | 187 137.00 | | 187 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 170.00 | 1 066 670.00 | 37 500.00 | 1 104 170.00 |
VW T.V.A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 399.00 | 734 747.00 | 618 152.00 | 1 465 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
ST Autres comptes | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 198.00 | | | 221 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 557.00 | | | 196 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |