| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563 489.00 | 364 857.00 | 1 198 632.00 | 1 563 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 244.00 | 148 752.00 | 41 492.00 | 190 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 140.00 | 176 796.00 | 70 343.00 | 247 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 149 993.00 | 9 187 380.00 | 3 962 612.00 | 13 149 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821 132.00 | | 821 132.00 | 821 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 781 753.00 | 9 729 033.00 | 6 052 720.00 | 15 781 753.00 |
BN En cours de production de biens | 28 457 049.00 | 2 550 550.00 | 25 906 499.00 | 28 457 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 706 730.00 | 503 294.00 | 6 203 436.00 | 6 706 730.00 |
BZ Autres créances | 2 124 270.00 | | 2 124 270.00 | 2 124 270.00 |
CF Disponibilités | 5 238 630.00 | | 5 238 630.00 | 5 238 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 526 679.00 | 3 053 844.00 | 39 472 835.00 | 42 526 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 308 432.00 | 12 782 877.00 | 45 525 555.00 | 58 308 432.00 |
CU Autres participations | 4 935 315.00 | | 4 935 315.00 | 4 935 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 309 687.00 | | | 2 309 687.00 |
DG Autres réserves | 6 739 990.00 | 6 331 288.00 | | 6 739 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 736.00 | | | 168 736.00 |
DL TOTAL (I) | 10 444 525.00 | 8 839 991.00 | | 10 444 525.00 |
DP Provisions pour risques | 182 085.00 | 55 636.00 | | 182 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 085.00 | 123 665.00 | | 182 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 737.00 | | | 563 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284 673.00 | 14 532 032.00 | | 11 284 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122 224.00 | 15 634 707.00 | | 16 122 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 290.00 | | | 254 290.00 |
EA Autres dettes | 7 492 048.00 | 5 339 160.00 | | 7 492 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 898 945.00 | 35 505 899.00 | | 34 898 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 525 555.00 | 44 469 555.00 | | 45 525 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 476.00 | | | 1 577 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 704 535.00 | 508 703.00 | | 1 704 535.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 68 029.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 726 969.00 | |
FG Production vendue services | 1 285 136.00 | | 1 285 136.00 | 1 285 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 726 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 711 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 265 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 200 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448 239.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 931 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 638 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 396.00 | 272 760.00 | | 261 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 396.00 | 272 760.00 | | 261 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 966.00 | 96 999.00 | | 401 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 966.00 | 96 999.00 | | 401 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 570.00 | 175 761.00 | | -140 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 925.00 | 262 258.00 | | 654 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 875.00 | | | 1 479 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 139.00 | | | 1 311 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 736.00 | | | 168 736.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 138 530.00 | 33 545.00 | | 138 530.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 704 535.00 | 508 703.00 | | 1 704 535.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 704 535.00 | 508 703.00 | | 1 704 535.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 704 535.00 | 508 703.00 | | 1 704 535.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 148.00 | | 204 853.00 | 5 150 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 355 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 244.00 | | | 190 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 089.00 | | 4 853.00 | 187 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 815.00 | | 200 000.00 | 4 772 815.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 200.00 | 60 912.00 | | 153 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 760.00 | 26 992.00 | | 121 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 440.00 | 33 920.00 | | 31 440.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 954.00 | 87 954.00 | | 87 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 343.00 | 1 335 343.00 | | 1 335 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 737.00 | 151 237.00 | 412 500.00 | 563 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 486.00 | 1 089 486.00 | | 1 089 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 152.00 | | | 168 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 519.00 | 1 428 019.00 | 37 500.00 | 1 465 519.00 |
VW T.V.A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 976.00 | 1 577 476.00 | 412 500.00 | 1 989 976.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
ST Autres comptes | 191 165.00 | | | 191 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 197.00 | | | 200 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 894.00 | | | 203 894.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |