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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 474.00 | 51 179.00 | 82 295.00 | 133 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 234.00 | 14 956.00 | 15 278.00 | 30 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 023.00 | 66 136.00 | 4 732 887.00 | 4 799 023.00 |
BN En cours de production de biens | 15 384 249.00 | 2 504 861.00 | 12 879 388.00 | 15 384 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BZ Autres créances | 354 819.00 | | 354 819.00 | 354 819.00 |
CF Disponibilités | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 377.00 | | 422 377.00 | 422 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 400.00 | 66 136.00 | 5 155 265.00 | 5 221 400.00 |
CU Autres participations | 4 635 315.00 | | 4 635 315.00 | 4 635 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086 992.00 | | | 2 086 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 956.00 | | | 4 297 956.00 |
DP Provisions pour risques | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 438.00 | | | 379 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 736.00 | | | 279 736.00 |
EA Autres dettes | 3 181 832.00 | 3 110 454.00 | | 3 181 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 535.00 | | | 756 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 155 265.00 | | | 5 155 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 617.00 | | | 690 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 418 808.00 | 304 237.00 | | 418 808.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 79 920.00 | 65 717.00 | | 79 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 604.00 | | | -7 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 293.00 | | | 1 151 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 028.00 | | | 944 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 424 882.00 | 310 311.00 | | 424 882.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 418 808.00 | 304 237.00 | | 418 808.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 418 808.00 | 304 237.00 | | 418 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 478.00 | | 12 544.00 | 4 786 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 924.00 | | 550.00 | 132 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | | 11 994.00 | 18 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635 315.00 | | | 4 635 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 989.00 | 29 146.00 | | 36 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 642.00 | 23 538.00 | | 27 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 347.00 | 5 609.00 | | 9 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 319.00 | 149 319.00 | | 149 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
UX Autres créances clients | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 317 578.00 | | | 317 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 438.00 | 313 519.00 | 65 919.00 | 379 438.00 |
VI Groupe et associés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 022.00 | | | 342 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 080.00 | 381 080.00 | | 381 080.00 |
VW T.V.A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 535.00 | 690 617.00 | 65 919.00 | 756 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
ST Autres comptes | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 924 780.00 | | | 1 924 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |