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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 384.00 | 73 705.00 | 68 679.00 | 142 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 733.00 | 23 357.00 | 28 376.00 | 51 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 966 932.00 | 97 062.00 | 4 869 870.00 | 4 966 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 008 807.00 | 439 033.00 | 7 569 774.00 | 8 008 807.00 |
BZ Autres créances | 938 156.00 | | 938 156.00 | 938 156.00 |
CF Disponibilités | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 011.00 | | 999 011.00 | 999 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 943.00 | 97 062.00 | 5 868 881.00 | 5 965 943.00 |
CU Autres participations | 4 735 315.00 | | 4 735 315.00 | 4 735 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 269 256.00 | | | 2 269 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 848.00 | | | 247 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 804.00 | | | 4 520 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 512.00 | 238 023.00 | | 211 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 647.00 | | | 817 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 028.00 | | | 132 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 473.00 | | | 291 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 3 489 390.00 | 3 181 832.00 | | 3 489 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 077.00 | | | 1 348 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 881.00 | | | 5 868 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 926.00 | | | 555 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 745 617.00 | 418 808.00 | | 745 617.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 90 411.00 | 79 920.00 | | 90 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 039.00 | | | 1 327 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 191.00 | | | 1 079 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 848.00 | | | 247 848.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -6 802.00 | -6 074.00 | | -6 802.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 752 419.00 | 424 882.00 | | 752 419.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 745 617.00 | 418 808.00 | | 745 617.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 745 617.00 | 418 808.00 | | 745 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 023.00 | | 171 269.00 | 4 799 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 360.00 | 4 966 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 360.00 | 142 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 474.00 | | 12 270.00 | 133 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 234.00 | | 21 499.00 | 30 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635 315.00 | | 137 500.00 | 4 635 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136.00 | 33 723.00 | 2 797.00 | 66 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 179.00 | 25 322.00 | 2 797.00 | 51 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 8 401.00 | | 14 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 145.00 | 158 145.00 | | 158 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 282.00 | 106 282.00 | | 106 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VC Groupe et associés | 917 964.00 | 917 964.00 | | 917 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 647.00 | 25 496.00 | 679 651.00 | 817 647.00 |
VI Groupe et associés | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 064.00 | | | 312 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 767.00 | 8 767.00 | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 567.00 | 956 067.00 | 37 500.00 | 993 567.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 077.00 | 555 926.00 | 679 651.00 | 1 348 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
ST Autres comptes | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 931.00 | | | 205 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |