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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 244.00 | 121 760.00 | 68 484.00 | 190 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 405.00 | 139 203.00 | 80 202.00 | 219 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 089.00 | 31 440.00 | 155 649.00 | 187 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 148.00 | 153 200.00 | 4 996 948.00 | 5 150 148.00 |
BN En cours de production de biens | 25 077 269.00 | 2 169 863.00 | 22 907 406.00 | 25 077 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BZ Autres créances | 1 194 551.00 | | 1 194 551.00 | 1 194 551.00 |
CF Disponibilités | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 483.00 | | 1 282 483.00 | 1 282 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 631.00 | 153 200.00 | 6 279 430.00 | 6 432 631.00 |
CU Autres participations | 4 735 315.00 | | 4 735 315.00 | 4 735 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 309 841.00 | | | 2 309 841.00 |
DG Autres réserves | 6 331 288.00 | 5 106 744.00 | | 6 331 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 687.00 | | | 4 609 687.00 |
DP Provisions pour risques | 55 636.00 | 95 089.00 | | 55 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 665.00 | 119 563.00 | | 123 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 237.00 | | | 732 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 569.00 | | | 421 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
EA Autres dettes | 282 148.00 | | | 282 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 743.00 | | | 1 669 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 430.00 | | | 6 279 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 243.00 | | | 1 107 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 508 703.00 | 1 244 544.00 | | 508 703.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 68 029.00 | 24 474.00 | | 68 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 395 106.00 | |
FG Production vendue services | 1 098 780.00 | | 1 098 781.00 | 1 098 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 780.00 | | 1 098 780.00 | 1 098 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 281 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 449.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 136.00 | | | 1 215 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 289.00 | | | 1 115 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -33 545.00 | -12 345.00 | | -33 545.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 542 248.00 | 1 256 889.00 | | 542 248.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 508 703.00 | 1 244 544.00 | | 508 703.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 508 703.00 | 1 244 544.00 | | 508 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 862.00 | | 207 556.00 | 4 973 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 270.00 | 5 150 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 190 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 770.00 | 187 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 314.00 | | 51 430.00 | 149 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 733.00 | | 156 126.00 | 51 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 815.00 | | | 4 772 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 021.00 | 53 449.00 | 31 270.00 | 131 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 399.00 | 31 861.00 | 10 500.00 | 100 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 622.00 | 21 588.00 | 20 770.00 | 30 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 148.00 | 282 148.00 | | 282 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 691.00 | 1 141 691.00 | | 1 141 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 237.00 | 169 737.00 | 562 500.00 | 732 237.00 |
VI Groupe et associés | 421 569.00 | 421 569.00 | | 421 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 499.00 | | | 61 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 299.00 | 1 228 799.00 | 37 500.00 | 1 266 299.00 |
VW T.V.A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 743.00 | 1 107 243.00 | 562 500.00 | 1 669 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
ST Autres comptes | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 335.00 | | | 280 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 193.00 | | | 140 193.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |