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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 548.00 | 15 973.00 | 3 575.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 436.00 | 130 961.00 | 212 474.00 | 343 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 894.00 | 149 124.00 | 544 770.00 | 693 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
BN En cours de production de biens | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 839.00 | 13 774.00 | 150 065.00 | 163 839.00 |
BZ Autres créances | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 308.00 | | 444 308.00 | 444 308.00 |
CF Disponibilités | 240 939.00 | | 240 939.00 | 240 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 024.00 | 13 774.00 | 1 092 250.00 | 1 106 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 918.00 | 162 897.00 | 1 637 020.00 | 1 799 918.00 |
CU Autres participations | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -15 887.00 | 935.00 | | -15 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 89 440.00 | 801 601.00 | | 89 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 160 201.00 | 2 336 742.00 | | 2 160 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 498 671.00 | 7 584 381.00 | | 6 498 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 773.00 | 750.00 | | -15 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 119.00 | -24 132.00 | | 14 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 451 646.00 | 4 821 811.00 | | 451 646.00 |
252 Charges sociales | 1 656 011.00 | 157 735.00 | | 1 656 011.00 |
262 Autres charges | 2 849.00 | 11 591.00 | | 2 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 191.00 | 758 241.00 | | 740 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 034.00 | 371 420.00 | | 290 034.00 |
280 Produits financiers | 12 173.00 | 12 105.00 | | 12 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 991.00 | 16 316.00 | | 1 991.00 |
294 Charges financières | 7 395.00 | 5 071.00 | | 7 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | 437 671.00 | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 152.00 | 104 855.00 | | 72 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 131.00 | 246 149.00 | | 224 131.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 053.00 | 583 304.00 | | 779 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 131.00 | 246 149.00 | | 224 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 184.00 | 851 453.00 | | 1 025 184.00 |
DP Provisions pour risques | 14 025.00 | 19 041.00 | | 14 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 025.00 | 19 041.00 | | 14 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 605.00 | 34 928.00 | | 234 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 545.00 | 54 903.00 | | 65 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 024.00 | 179 521.00 | | 139 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 100.00 | 134 408.00 | | 123 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 122.00 | 23 626.00 | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 6 844.00 | | 6 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 359.00 | 4 814.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 812.00 | 605 899.00 | | 597 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 020.00 | 1 476 392.00 | | 1 637 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 952.00 | | | 407 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 687 907.00 | | 1 687 907.00 | 1 687 907.00 |
FG Production vendue services | 388 971.00 | | 388 971.00 | 388 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 579.00 | | 2 087 579.00 | 2 087 579.00 |
FM Production stockée | | | 60 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 723.00 | | | 2 222 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 313.00 | | | 2 002 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 410.00 | | | 220 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 957.00 | | 171 356.00 | 604 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 419.00 | 693 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 419.00 | 362 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 302.00 | | | 317 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 046.00 | | 171 356.00 | 274 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 852.00 | 91 062.00 | 89 790.00 | 147 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 662.00 | 91 062.00 | 89 790.00 | 145 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 041.00 | 14 025.00 | 19 041.00 | 19 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 041.00 | 14 025.00 | 19 041.00 | 19 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 025.00 | 19 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 591.00 | 6 359.00 | | 63 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 555.00 | 41 684.00 | 148 676.00 | 234 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 905.00 | 287 645.00 | 10 260.00 | 297 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 266.00 | 339 396.00 | 148 676.00 | 532 266.00 |