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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 359.00 | 20 821.00 | 5 538.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 334.00 | 183 961.00 | 165 373.00 | 349 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 088.00 | 206 972.00 | 515 115.00 | 722 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 467.00 | | 136 467.00 | 136 467.00 |
BN En cours de production de biens | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 749.00 | 69 781.00 | 151 967.00 | 221 749.00 |
BZ Autres créances | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 508.00 | | 303 508.00 | 303 508.00 |
CF Disponibilités | 570 780.00 | | 570 780.00 | 570 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 669.00 | | 46 669.00 | 46 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 627.00 | 69 781.00 | 1 392 845.00 | 1 462 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 715.00 | 276 754.00 | 1 907 961.00 | 2 184 715.00 |
CU Autres participations | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 845 186.00 | | | 845 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 165.00 | | | 317 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 351.00 | | | 1 184 351.00 |
DP Provisions pour risques | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 477.00 | | | 177 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EA Autres dettes | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 542.00 | | | 676 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 961.00 | | | 1 907 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 886.00 | | | 454 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 900.00 | | | 694 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 639.00 | | | 348 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 413.00 | 48 560.00 | | 158 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 223.00 | 48 560.00 | | 156 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 815.00 | 27 244.00 | 16 992.00 | 36 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 815.00 | 27 244.00 | 16 992.00 | 36 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 244.00 | 16 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 711.00 | 36 466.00 | 81 245.00 | 117 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 684.00 | 184 684.00 | | 184 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 936.00 | 339 676.00 | 10 260.00 | 349 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 132.00 | 454 887.00 | 81 245.00 | 536 132.00 |