| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 205.00 | 18 993.00 | 5 212.00 | 24 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 433.00 | 137 229.00 | 187 203.00 | 324 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 900.00 | 158 412.00 | 536 487.00 | 694 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
BN En cours de production de biens | 115 478.00 | | 115 478.00 | 115 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 160.00 | 22 881.00 | 131 279.00 | 154 160.00 |
BZ Autres créances | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 508.00 | | 593 508.00 | 593 508.00 |
CF Disponibilités | 219 410.00 | | 219 410.00 | 219 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 418.00 | 22 881.00 | 1 252 537.00 | 1 275 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 318.00 | 181 294.00 | 1 789 024.00 | 1 970 318.00 |
CU Autres participations | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 793 094.00 | | | 793 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 642.00 | | | 252 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 736.00 | | | 1 067 736.00 |
DP Provisions pour risques | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 911.00 | | | 180 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 511.00 | | | 195 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 541.00 | | | 169 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 473.00 | | | 684 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 024.00 | | | 1 789 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 114.00 | | | 465 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 343.00 | | | 710 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 932.00 | | | 378 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 020.00 | 51 214.00 | 55 820.00 | 163 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 830.00 | 51 214.00 | 55 820.00 | 160 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 992.00 | 19 823.00 | | 16 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 511.00 | 195 511.00 | | 195 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 324.00 | 35 781.00 | 117 544.00 | 153 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 882.00 | 271 622.00 | 10 260.00 | 281 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 659.00 | 465 115.00 | 117 544.00 | 582 659.00 |