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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 091.00 | 472.00 | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 478.00 | 29 195.00 | 7 282.00 | 36 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 285.00 | 351 127.00 | 213 158.00 | 564 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 290.00 | 383 413.00 | 565 877.00 | 949 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 108.00 | | 162 108.00 | 162 108.00 |
BN En cours de production de biens | 186 466.00 | | 186 466.00 | 186 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 429.00 | 17 869.00 | 227 560.00 | 245 429.00 |
BZ Autres créances | 159 782.00 | | 159 782.00 | 159 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 508.00 | | 203 508.00 | 203 508.00 |
CF Disponibilités | 1 871 551.00 | | 1 871 551.00 | 1 871 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 874.00 | 17 869.00 | 2 885 004.00 | 2 902 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 164.00 | 401 283.00 | 3 450 881.00 | 3 852 164.00 |
CU Autres participations | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 739.00 | | | 779 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 464.00 | | | 914 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 204.00 | | | 1 716 204.00 |
DP Provisions pour risques | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 169.00 | | | 197 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 538.00 | | | 228 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 146.00 | | | 566 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 101.00 | | | 497 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 507.00 | | | 1 537 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 881.00 | | | 3 450 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 409.00 | | | 1 239 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 430.00 | | 91 566.00 | 863 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 949 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 600 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 676.00 | | | 318 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 057.00 | | 91 411.00 | 515 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 697.00 | | 155.00 | 29 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 027.00 | 88 530.00 | 143.00 | 295 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 458.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 394.00 | 88 073.00 | 143.00 | 292 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 802.00 | 118 746.00 | 28 379.00 | 106 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 802.00 | 118 746.00 | 28 379.00 | 106 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 746.00 | 28 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 146.00 | 566 146.00 | | 566 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 101.00 | 497 101.00 | | 497 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 572.00 | 13.00 | | 69 572.00 |
VI Groupe et associés | 107 328.00 | 107 328.00 | | 107 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 180.00 | | | -63 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 969.00 | 1 239 410.00 | | 1 308 969.00 |