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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 2 195.00 | 818.00 | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 052.00 | 25 197.00 | 3 854.00 | 29 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 053.00 | 253 881.00 | 183 171.00 | 437 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 774.00 | 281 274.00 | 532 499.00 | 813 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 312.00 | | 133 312.00 | 133 312.00 |
BN En cours de production de biens | 129 529.00 | | 129 529.00 | 129 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 138.00 | 13 162.00 | 143 975.00 | 157 138.00 |
BZ Autres créances | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 508.00 | | 604 508.00 | 604 508.00 |
CF Disponibilités | 706 317.00 | | 706 317.00 | 706 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 776.00 | 13 162.00 | 1 837 613.00 | 1 850 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 551.00 | 294 437.00 | 2 370 113.00 | 2 664 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 886.00 | | | 872 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 863.00 | | | 406 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 749.00 | | | 1 301 749.00 |
DP Provisions pour risques | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 132.00 | | | 278 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 678.00 | | | 384 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 203.00 | | | 997 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 113.00 | | | 2 370 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 692.00 | | | 712 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 160.00 | | 94 452.00 | 763 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 838.00 | 813 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 838.00 | 466 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 302.00 | | 824.00 | 317 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 543.00 | | 93 401.00 | 416 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 315.00 | | 228.00 | 29 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 995.00 | 69 118.00 | 43 838.00 | 255 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 5.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 805.00 | 69 112.00 | 43 838.00 | 253 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 426.00 | 36 979.00 | 30 244.00 | 64 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 426.00 | 36 979.00 | 30 244.00 | 64 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 678.00 | 384 678.00 | | 384 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 616.00 | 197 616.00 | | 197 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 258.00 | 37 879.00 | 6 379.00 | 44 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 369.00 | 277 109.00 | 10 260.00 | 287 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 072.00 | 712 693.00 | 6 379.00 | 719 072.00 |