| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 315 112.00 | | 315 112.00 | 315 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 359.00 | 23 035.00 | 3 324.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 183.00 | 230 770.00 | 159 413.00 | 390 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 160.00 | 255 995.00 | 507 164.00 | 763 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
BN En cours de production de biens | 118 365.00 | | 118 365.00 | 118 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 837.00 | 26 516.00 | 169 320.00 | 195 837.00 |
BZ Autres créances | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 508.00 | | 903 508.00 | 903 508.00 |
CF Disponibilités | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 716.00 | 26 516.00 | 1 501 200.00 | 1 527 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 876.00 | 282 511.00 | 2 008 364.00 | 2 290 876.00 |
CU Autres participations | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 351.00 | | | 847 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 534.00 | | | 375 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 886.00 | | | 1 244 886.00 |
DP Provisions pour risques | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 803.00 | | | 255 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 053.00 | | | 699 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 364.00 | | | 2 008 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 944.00 | | | 581 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 088.00 | | | 722 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 694.00 | | | 375 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 973.00 | 50 197.00 | 1 174.00 | 206 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 783.00 | 50 197.00 | 1 174.00 | 204 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 067.00 | 37 182.00 | 19 823.00 | 47 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 067.00 | 37 182.00 | 19 823.00 | 47 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 182.00 | 19 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 804.00 | 255 804.00 | | 255 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 195 837.00 | 195 837.00 | | 195 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 361.00 | 37 165.00 | 44 195.00 | 81 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
VP Divers | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 794.00 | 221 794.00 | | 221 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 949.00 | 49 949.00 | | 49 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 459.00 | 307 199.00 | 10 260.00 | 317 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 140.00 | 581 945.00 | 44 195.00 | 626 140.00 |