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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 428.00 | 55 156.00 | 271.00 | 55 428.00 |
AP Constructions | 3 186.00 | 1 498.00 | 1 687.00 | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 11 422.00 | 2 527.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 346.00 | 99 627.00 | 73 719.00 | 173 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 882.00 | 167 705.00 | 111 177.00 | 278 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 153.00 | | 256 153.00 | 256 153.00 |
BT Marchandises | 929 248.00 | | 929 248.00 | 929 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 077.00 | 260 567.00 | 831 510.00 | 1 092 077.00 |
BZ Autres créances | 792 291.00 | | 792 291.00 | 792 291.00 |
CF Disponibilités | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 371.00 | 260 567.00 | 3 184 804.00 | 3 445 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 254.00 | 428 272.00 | 3 295 981.00 | 3 724 254.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DH Report à nouveau | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 569.00 | | | 422 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 220.00 | | | 1 032 220.00 |
DP Provisions pour risques | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 905.00 | | | 276 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 953.00 | | | 1 493 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 359.00 | | | 362 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 624.00 | | | 2 134 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 981.00 | | | 3 295 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 074.00 | | | 2 018 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 971 805.00 | 10 284 412.00 | 47 256 217.00 | 36 971 805.00 |
FG Production vendue services | 829 892.00 | 56 897.00 | 886 789.00 | 829 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 801 698.00 | 10 341 309.00 | 48 143 007.00 | 37 801 698.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 143 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 132 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 365 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 122.00 | | | -116 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 168 326.00 | | | 48 168 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 745 756.00 | | | 47 745 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 569.00 | | | 422 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 634.00 | | 12 167.00 | 287 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 919.00 | 278 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 919.00 | 190 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 663.00 | | 764.00 | 54 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 999.00 | | 11 403.00 | 199 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 433.00 | 29 036.00 | 8 763.00 | 147 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 663.00 | 493.00 | | 54 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 769.00 | 28 543.00 | 8 763.00 | 92 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 245 696.00 | 14 870.00 | | 245 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 696.00 | 14 870.00 | | 245 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 696.00 | 144 006.00 | | 245 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 870.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 953.00 | 1 493 953.00 | | 1 493 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
UX Autres créances clients | 764 863.00 | | | 764 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 214.00 | | | 327 214.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 606.00 | 156 056.00 | 116 550.00 | 272 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 945.00 | | | 205 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 718.00 | | | 787 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 068.00 | 1 894 289.00 | 32 779.00 | 1 927 068.00 |
VW T.V.A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 624.00 | 2 018 074.00 | 116 550.00 | 2 134 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 341.00 | | | 145 341.00 |
ST Autres comptes | 233 129.00 | | | 233 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 462 277.00 | | | 462 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 020 120.00 | | | 2 020 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 494 095.00 | | | 3 494 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 152.00 | | | 911 152.00 |