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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 429.00 | 59 211.00 | 9 218.00 | 68 429.00 |
AP Constructions | 4 978.00 | 2 985.00 | 1 993.00 | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 750.00 | 14 550.00 | 2 200.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 158.00 | 92 184.00 | 45 974.00 | 138 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 294.00 | 168 931.00 | 92 363.00 | 261 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 348.00 | | 268 348.00 | 268 348.00 |
BT Marchandises | 904 788.00 | | 904 788.00 | 904 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 581.00 | 49 257.00 | 612 324.00 | 661 581.00 |
BZ Autres créances | 1 232 754.00 | | 1 232 754.00 | 1 232 754.00 |
CF Disponibilités | 214 483.00 | | 214 483.00 | 214 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 869.00 | 49 257.00 | 3 240 612.00 | 3 289 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 163.00 | 218 188.00 | 3 332 975.00 | 3 551 163.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 644.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 416.00 | 384 577.00 | | 589 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 259.00 | 507 195.00 | | 891 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 675.00 | 1 439 416.00 | | 2 030 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 377.00 | 120 974.00 | | 141 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 1 011.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 544.00 | 1 428 154.00 | | 1 006 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 648.00 | 215 973.00 | | 153 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 299.00 | 1 766 112.00 | | 1 302 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 975.00 | 3 241 200.00 | | 3 332 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 299.00 | 1 716 162.00 | | 1 302 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 427.00 | 4 424.00 | | 91 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 217 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 870 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 087 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 371 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 424 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 093.00 | |
GE Autres charges | | | 281 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 056 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 672.00 | 93 465.00 | | 35 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 672.00 | 106 465.00 | | 35 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 200.00 | 22 773.00 | | 26 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 200.00 | 29 641.00 | | 26 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 472.00 | 76 823.00 | | 9 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 680.00 | 262 079.00 | | 422 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 407 184.00 | 60 190 157.00 | | 79 407 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 515 924.00 | 59 682 962.00 | | 78 515 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 259.00 | 507 195.00 | | 891 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 694.00 | | 7 984.00 | 255 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 261 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 159 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 294.00 | | 7 976.00 | 154 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 971.00 | | 8.00 | 32 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 821.00 | 19 495.00 | 2 385.00 | 151 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 611.00 | 2 600.00 | | 56 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 209.00 | 16 895.00 | 2 385.00 | 95 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 544.00 | 1 006 544.00 | | 1 006 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
UX Autres créances clients | 661 581.00 | 661 581.00 | | 661 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 427.00 | 91 427.00 | | 91 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
VP Divers | 1 232 754.00 | 1 232 754.00 | | 1 232 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 028.00 | 1 902 248.00 | 32 779.00 | 1 935 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 299.00 | 1 302 299.00 | | 1 302 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |