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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 429.00 | 67 011.00 | 1 418.00 | 68 429.00 |
AP Constructions | 8 478.00 | 5 125.00 | 3 353.00 | 8 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 965.00 | 23 143.00 | 10 822.00 | 33 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 726.00 | 152 867.00 | 67 858.00 | 220 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 142.00 | 248 146.00 | 94 995.00 | 343 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 226.00 | | 237 226.00 | 237 226.00 |
BT Marchandises | 2 865 066.00 | | 2 865 066.00 | 2 865 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 398.00 | 403 109.00 | 817 289.00 | 1 220 398.00 |
BZ Autres créances | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CF Disponibilités | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 501 787.00 | 403 109.00 | 4 098 678.00 | 4 501 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 928.00 | 651 255.00 | 4 193 673.00 | 4 844 928.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 891.00 | 961 309.00 | | 1 039 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 581.00 | 178 582.00 | | 203 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 472.00 | 1 689 891.00 | | 1 793 472.00 |
DP Provisions pour risques | 936 930.00 | 936 930.00 | | 936 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 930.00 | 936 930.00 | | 936 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 435.00 | 648 310.00 | | 431 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 032.00 | 1 285 423.00 | | 927 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 804.00 | 58 880.00 | | 104 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 271.00 | 1 992 612.00 | | 1 463 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 673.00 | 4 619 433.00 | | 4 193 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 929 578.00 | 78 854.00 | 8 008 432.00 | 7 929 578.00 |
FG Production vendue services | 911 254.00 | 16 885.00 | 928 139.00 | 911 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 840 832.00 | 95 739.00 | 8 936 571.00 | 8 840 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 939 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 213 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 589.00 | 57 035.00 | | 74 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 699.00 | 7 063 123.00 | | 8 939 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 736 118.00 | 6 884 541.00 | | 8 736 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 581.00 | 178 582.00 | | 203 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 856.00 | | 3 285.00 | 339 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 883.00 | | 3 285.00 | 259 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 060.00 | 34 085.00 | -1.00 | 214 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 411.00 | 2 600.00 | | 64 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 649.00 | 31 485.00 | -1.00 | 149 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 930.00 | | | 936 930.00 |
6T Sur comptes clients | 338 291.00 | 64 818.00 | | 338 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 291.00 | 64 818.00 | | 338 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 221.00 | 64 818.00 | | 1 275 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 032.00 | 927 032.00 | | 927 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 804 428.00 | | | 804 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 970.00 | | | 415 970.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 435.00 | 431 435.00 | | 431 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 018.00 | 1 234 674.00 | 11 344.00 | 1 246 018.00 |
VW T.V.A. | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 271.00 | 1 463 271.00 | | 1 463 271.00 |